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封闭式基金 |
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开放式基金 |
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| 截止时间：2007-12-21 | | 基金代码 | 基金名称 | 市价(元)
(每日盘后更新) | 最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率% | | 184700 | 基金鸿飞 | 3.305 | 3.4086 | -0.1036 | -3.0394 | | 184712 | 基金科汇 | 4.400 | 4.6513 | -0.2513 | -5.4028 | | 184713 | 基金科翔 | 4.740 | 5.0812 | -0.3412 | -6.7149 | | 500025 | 基金汉鼎 | 2.439 | 2.6490 | -0.2100 | -7.9275 | | 184703 | 基金金盛 | 2.579 | 2.8218 | -0.2428 | -8.6044 | | 184705 | 基金裕泽 | 2.986 | 3.3748 | -0.3888 | -11.5207 | | 500002 | 基金泰和 | 2.949 | 3.3396 | -0.3906 | -11.6960 | | 184719 | 基金融鑫 | 3.100 | 3.5226 | -0.4226 | -11.9968 | | 184722 | 基金久嘉 | 3.441 | 3.9267 | -0.4857 | -12.3692 | | 184706 | 基金天华 | 2.165 | 2.4868 | -0.3218 | -12.9403 | | 500008 | 基金兴华 | 3.087 | 3.5991 | -0.5121 | -14.2286 | | 184692 | 基金裕隆 | 3.040 | 3.5522 | -0.5122 | -14.4192 | | 184721 | 基金丰和 | 2.428 | 2.8811 | -0.4531 | -15.7266 | | 184688 | 基金开元 | 2.600 | 3.0953 | -0.4953 | -16.0017 | | 500006 | 基金裕阳 | 3.037 | 3.6331 | -0.5961 | -16.4075 | | 184691 | 基金景宏 | 2.801 | 3.3675 | -0.5665 | -16.8226 | | 500056 | 基金科瑞 | 3.041 | 3.6698 | -0.6288 | -17.1344 | | 184698 | 基金天元 | 2.610 | 3.1523 | -0.5423 | -17.2033 | | 500001 | 基金金泰 | 3.010 | 3.6797 | -0.6697 | -18.1999 | | 500005 | 基金汉盛 | 2.941 | 3.6442 | -0.7032 | -19.2964 | | 500009 | 基金安顺 | 2.451 | 3.0395 | -0.5885 | -19.3617 | | 184690 | 基金同益 | 2.339 | 2.9056 | -0.5666 | -19.5003 | | 500018 | 基金兴和 | 2.444 | 3.0489 | -0.6049 | -19.8399 | | 500003 | 基金安信 | 2.579 | 3.2443 | -0.6653 | -20.5067 | | 184689 | 基金普惠 | 2.928 | 3.6892 | -0.7612 | -20.6332 | | 500038 | 基金通乾 | 2.455 | 3.0977 | -0.6427 | -20.7477 | | 500011 | 基金金鑫 | 2.413 | 3.0520 | -0.6390 | -20.9371 | | 500058 | 基金银丰 | 1.685 | 2.1340 | -0.4490 | -21.0403 | | 184699 | 基金同盛 | 2.260 | 2.8630 | -0.6030 | -21.0618 | | 184693 | 基金普丰 | 2.389 | 3.0365 | -0.6475 | -21.3239 | | 184701 | 基金景福 | 2.349 | 2.9960 | -0.6470 | -21.5955 | | 184728 | 基金鸿阳 | 1.904 | 2.4500 | -0.5460 | -22.2857 | | 500015 | 基金汉兴 | 1.961 | 2.5842 | -0.6232 | -24.1158 |
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