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| | 截止日期：2007年12月24日 | | | 基金品种 | 基金家数 | 最新总份额
(亿份) | 平均单位净值（元） | 平均单位
累计净值（元） | 平均单位
累计净值
增长率％ | 平均升/贴水率% | | 封闭式基金 | 33 | 689.00 | 3.26 | 4.39 | 1.18 | -17.87 | | 开放式基金 | 273 | 13,407.36 | 1.78 | 2.83 | 2.06 | -- | 数据说明：
1、以上封闭式基金相应净值数据为每周公布数据。
2、以上开放式基金数据不包括“发行未上市的开放式基金”和“货币市场基金”。
3、该数据仅供参考，本网站不对其完整性和准确性负责。据此入市，风险自担。
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